Télécharger le modèle prêt à l’emploi
Saisie quotidienne, synthèse mensuelle et dépenses par catégorie. Les premières lignes sont des exemples clairement identifiés.
Télécharger le fichier .xlsx ↓Les colonnes vraiment nécessaires
Commencez par séparer les données qui servent au calcul de celles qui servent à comprendre l’opération. Le montant doit toujours rester numérique ; le motif reste du texte.
| Colonne | Rôle | Exemple |
|---|---|---|
| Date | Permet le regroupement mensuel | 2026-08-10 |
| Type | Distingue recette et dépense | Dépense |
| Recette | Montant encaissé uniquement | 1 250 |
| Dépense | Montant payé uniquement | 340 |
| Motif | Explique l’opération | Commande fournisseur |
| Catégorie | Regroupe les motifs | Fournisseurs |
Erreur fréquente : écrire « 340 fournisseur Dupont » dans une seule cellule. Vous perdez la possibilité de sommer correctement les montants et de comparer les catégories.
La routine qui évite l’abandon
- Saisir les opérations à heure fixe, idéalement à la fermeture.
- Conserver les mêmes catégories pendant au moins un trimestre.
- Comparer le total du tableau avec la caisse ou le compte bancaire chaque semaine.
- Regarder chaque mois les trois plus grandes catégories de dépenses.
Quatre chiffres suffisent au départ
Le tableau de bord calcule les recettes, les dépenses, le solde et le poids de chaque catégorie. Un indicateur n’a de valeur que s’il conduit à une question : pourquoi cette catégorie augmente-t-elle ? est-ce saisonnier ? le fournisseur ou le volume a-t-il changé ?
Quand le tableur ne suffit plus
Passez à un logiciel de stock ou de caisse lorsque plusieurs personnes modifient le fichier, lorsque les retours et transferts deviennent fréquents, ou lorsque vous devez suivre des lots, numéros de série et seuils de réapprovisionnement en temps réel.
Sources et compatibilité
- Liste officielle des fonctions Google Sheets
- Le modèle utilise des formules classiques (SUMIFS/SOMME.SI.ENS) compatibles avec Excel et Google Sheets après import.